B-Book 리스크 관리: 트레이딩 데스크가 매주 답해야 할 다섯 가지 질문

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B-Book 리스크 관리를 위해 트레이딩 데스크는 매주 고객 수익의 집중도, 각 상품이 장부 결과에 기여한 정도, 고객 수익이 거래 행동에서 비롯되었는지 여부, 보유 익스포저가 명확한 의사결정에 따른 것인지 여부, 그리고 한 영업일 내에 부진한 한 달을 설명할 수 있는지를 점검해야 한다. 상위 1% 고객 계정이 차지하는 고객 수익 비중이 6주 내 30%에서 55%로 상승했다면 월간 수익이 여전히 정상적이더라도 경고 신호로 간주해야 한다. 관련 데이터는 MT4, MT5, cTrader, 브리지 로그 및 스프레드시트에서 통합할 수 있다.